“金信富陽光”第1期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 2021年第1季度報告

 攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富陽光”第1期封閉式凈值型理財產(chǎn)品2021年第1季度報告

                            

產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報告期：2021年1月1日——2021年3月31日

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第1期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC1

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000001

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年1月19日——2021年4月21日

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：134006000.00

7.業(yè)績比較基準：3.88%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：135,579,146.45元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0117

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：135,579,146.45元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：2,031,045.94元

2.債券：133,548,100.51元

 

                                                                                                        2021年04月07日