“金信富陽光”第4期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 2021年第1季度報告

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富陽光”第4期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 2021年第1季度報告

                                 

產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報告期：2021年1月1日——2021年3月31日

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。

一、產(chǎn)品概況

1. 產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第4期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBC4

3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000005

4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5. 產(chǎn)品期限：2021年3月24日——2021年9月8日

6. 報告期末產(chǎn)品份額總額：95,274,000.00

7. 業(yè)績比較基準：3.7%

8. 管理費率：0.2%

9. 托管費率：0.01%

10. 風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：96,228,089.62元

2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0100

3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值：96,228,089.62元

三、投資組合報告

1. 現(xiàn)金及銀行存款：216,065.94元

2. 債券：96,012,023.68元

 

    2021年04月07日