“金信富金沙3個(gè)月”3號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 2024年三季度報(bào)告
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“金信富金沙3個(gè)月”3號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
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2024年三季度報(bào)告 |
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產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。 |
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產(chǎn)品管理人:攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
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產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司 |
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報(bào)告期:2024年07月01日至2024年09月30日 |
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第一章 基本信息 |
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產(chǎn)品名稱 |
“金信富金沙3個(gè)月”3號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
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產(chǎn)品代碼 |
PZHRCBA3 |
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登記編碼 |
C1177822000002 (可在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息) |
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托管機(jī)構(gòu) |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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募集方式 |
公募 |
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運(yùn)作模式 |
開放式凈值型 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
低風(fēng)險(xiǎn) |
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投資性質(zhì) |
固定收益類 |
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產(chǎn)品起始日期 |
2022年04月07日 |
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計(jì)劃終止日期 |
長期 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
2.40% |
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第二章 收益表現(xiàn) |
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金額單位:元 |
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時(shí)點(diǎn)指標(biāo):報(bào)告期末 |
區(qū)間指標(biāo):報(bào)告期間 |
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份額凈值 |
累計(jì)份額 |
份額總數(shù) |
資產(chǎn)凈值 |
累計(jì)凈值增長率/累計(jì)凈值收益率 |
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1.0026 |
1.0810 |
162,240,000.00 |
162,656,585.55 |
-0.08 |
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第三章 管理人報(bào)告 |
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1.報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品投資策略 利用定性分析和定量分析方法,通過對(duì)相關(guān)金融資產(chǎn)的合理配置,在確保本金安全和流動(dòng)性的前提下,追求穩(wěn)定合理的回報(bào)。 2.本產(chǎn)品未來表現(xiàn)展望 通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)獲取超額收益。 3.報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品運(yùn)作遵規(guī)守信情況 攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為理財(cái)產(chǎn)品管理人,在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品運(yùn)作嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章,依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則,在認(rèn)真控制產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為產(chǎn)品持有人謀求最大利益。 |
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第四章 資產(chǎn)持倉 |
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1.報(bào)告期末持有資產(chǎn)情況 |
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序號(hào) |
資產(chǎn)類別 |
穿透前占總資產(chǎn)比例(%) |
穿透后占總資產(chǎn)比例(%) |
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1 |
現(xiàn)金及銀行存款 |
0.02 |
0.02 |
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2 |
同業(yè)存單 |
7.28 |
7.28 |
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3 |
拆放同業(yè)及債券買入返售 |
6.64 |
6.64 |
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4 |
債券 |
86.06 |
86.06 |
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5 |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
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6 |
權(quán)益類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
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7 |
金融衍生品 |
0.00 |
0.00 |
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8 |
代客境外理財(cái)投資QDII |
0.00 |
0.00 |
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9 |
商品類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
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10 |
另類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
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11 |
公募基金 |
0.00 |
0.00 |
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12 |
私募基金 |
0.00 |
0.00 |
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13 |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
0.00 |
0.00 |
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14 |
委外投資——協(xié)議方式 |
0.00 |
0.00 |
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本產(chǎn)品截至報(bào)告期末的杠桿率為100.09% |
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2.報(bào)告期末持有前十項(xiàng)資產(chǎn)情況 |
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序號(hào) |
資產(chǎn)名稱 |
資產(chǎn)類別 |
資產(chǎn)代碼 |
持有金額(元) |
占總資產(chǎn)的比例(%) |
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1 |
21涼山發(fā)展MTN001 |
中期票據(jù) |
102100733 |
15,078,386.39 |
9.26 |
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2 |
17峨眉停車項(xiàng)目NPB01 |
企業(yè)債券 |
1724002 |
14,374,770.08 |
8.83 |
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3 |
22眉山發(fā)展PPN001 |
定向工具 |
032280453 |
13,587,407.85 |
8.35 |
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4 |
22涼山發(fā)展PPN003 |
定向工具 |
032281046 |
13,184,798.36 |
8.10 |
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5 |
23綿陽投資PPN001 |
定向工具 |
032380107 |
12,950,197.05 |
7.95 |
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6 |
22攀鋼02 |
公司債券 |
149968 |
12,179,744.71 |
7.48 |
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7 |
24深圳農(nóng)商銀行CD061 |
同業(yè)存單 |
112498056 |
11,858,173.64 |
7.28 |
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8 |
R014 |
逆回購 |
R014 |
10,802,572.16 |
6.64 |
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9 |
24川華西MTN001 |
中期票據(jù) |
102481235 |
10,338,735.07 |
6.35 |
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10 |
22空港興城PPN001 |
定向工具 |
032280519 |
10,180,210.82 |
6.25 |
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第五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 |
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1.理財(cái)投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析 本產(chǎn)品投資運(yùn)營過程中,管理人綜合考慮了資產(chǎn)流動(dòng)性、產(chǎn)品贖回壓力和負(fù)債到期情況,采用了合理的流動(dòng)性管理手段,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。 2.理財(cái)投資組合其他風(fēng)險(xiǎn)分析 本產(chǎn)品投資運(yùn)營過程中,管理人對(duì)產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)建立完善的風(fēng)控機(jī)制,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。 |
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第六章 投資賬戶信息 |
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序號(hào) |
賬戶類型 |
賬戶名稱 |
賬戶編號(hào) |
開戶單位 |
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1 |
托管賬戶 |
興業(yè)銀行股份有限公司成都分行攀農(nóng)商金信富金沙第3期托管專戶 |
431020100101530831 |
興業(yè)銀行股份有限公司成都分行營業(yè)部 |
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2 |
銀行間賬戶 |
攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財(cái)產(chǎn)品專戶 |
100020504620010 |
銀行間市場(chǎng)清算所 |
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3 |
銀行間賬戶 |
攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財(cái)產(chǎn)品專戶 |
000000203782001 |
中央結(jié)算公司 |
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4 |
交易所賬戶 |
攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司-金信富金沙系列理財(cái)產(chǎn)品 |
22036909 |
廣發(fā)證券 |
攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年10月14日
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